- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 020121 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2023年12月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中高風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-12-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為華證龍頭紅利50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務(wù)策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、存托憑證投資策略等。其中，本基金的股票投資策略介紹如下： 本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行股票投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在正常情況下，本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以使用其他合理方法對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）因法律法規(guī)的限制而無法投資某只成份股；（2）成份股流動性嚴(yán)重不足；（3）成份股票長期停牌；（4）其他合理原因?qū)е聦?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。基金擬參與非指數(shù)成份股投資的，應(yīng)當(dāng)堅守產(chǎn)品定位，符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求，具有充分的投資依據(jù)，并履行適當(dāng)決策程序。 本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)審慎評估投資風(fēng)險，按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，在履行適當(dāng)程序后可以對有關(guān)成份股進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
華證龍頭紅利50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險特征
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 0.1 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 0.05 |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 2.76% | -4.48% | -1.29% | -- | 16.25% |
申購費(fèi)率
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.50% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600398 | 海瀾之家 | 6786000.00 | 5.79% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 4501460.00 | 3.84% |
| 3 | 601088 | 中國神華 | 4061032.00 | 3.47% |
| 4 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 3879027.00 | 3.31% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 3726900.00 | 3.18% |
| 6 | 600938 | 中國海油 | 3682848.00 | 3.14% |
| 7 | 601857 | 中國石油 | 3618912.00 | 3.09% |
| 8 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 3323854.00 | 2.84% |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 3305130.00 | 2.82% |
| 10 | 002027 | 分眾傳媒 | 3269653.00 | 2.79% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 1822741.15 | 1.56% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 基煜基金 | 萬家財富 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 眾祿基金 |
| 嘉實財富 | 好買基金 | 濟(jì)安基金 | 盈米基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯林保大 | 新浪基金 | 萬得基金 | 陸基金 | 挖財基金 |
| 諾亞正行 | 長量基金 | 格上富信 | 一路財富 | 和耕傳承 |
| 金斧子 | 利得基金 | 匯成基金 | 奕豐基金 | 同花順 |
| 虹點(diǎn)基金 | 普益基金 | 浦領(lǐng)基金 | 聯(lián)泰基金 | 中正達(dá)廣 |
| 中證金牛 | 螞蟻基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 中歐財富 | 大智慧基金 | 云灣基金 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 |
| 天天基金 | 騰安基金 | 新蘭德 | 宜信普澤 | 國信嘉利基金 |
| 長江證券 | 中信證券（山東） | 申萬宏源西部證券 | 東方財富證券 | 招商證券 |
| 中信證券 | 銀河證券 | 國投證券 | 中信證券華南 | 渤海證券 |
| 國聯(lián)證券 | 中泰證券 | 申萬宏源證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信期貨 |
| 國盛證券 | 華安證券 | 粵開證券 | 華金證券 | 國金證券 |
| 華福證券 | 國泰君安證券 | 光大證券 | 海通證券 | 中信建投證券 |
| 華寶證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 陽光人壽 |
