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基金概況

基金全稱 寶盈祥泰混合型證券投資基金 基金代碼 001358
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2015年05月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 盧賢海 任職日期 2021-11-26
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求穩(wěn)定的投資回報(bào),為投資人提供穩(wěn)健的理財(cái)工具。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金采取穩(wěn)健的投資策略,在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定大類資產(chǎn)配置比例,通過債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益,適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和金融衍生品投資策略四個(gè)部分組成。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù),該指數(shù)編制合理、透明,有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng),并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。

基金經(jīng)理

盧賢海

清華大學(xué)核科學(xué)與技術(shù)博士,具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年7月至2017年9月在招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司從事宏觀研究工作;2017年10月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔(dān)任固定收益部研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-21 0.545
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 0.572
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 0.48
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.48
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 0.576

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-0.08% 0.33% -0.09% 2.33% 33.50%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬元 1.5% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬元≤M<200萬元 1%
200萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.60%
托管費(fèi)率(年)0.20%


溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019749 24國(guó)債15 3627941.92 62.81%
2 019740 24國(guó)債09 1924004.55 33.31%

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