- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 008304 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年03月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績(jī) | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于細(xì)分行業(yè)或板塊龍頭企業(yè)上市公司股票，將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票（包含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于龍頭優(yōu)選主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含 可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×15%+商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×10%
滬深300指數(shù)由上海和深圳證券交易所中市值大、流動(dòng)性好的300只股票組成，可以較好地反映中國(guó)A股市場(chǎng)上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)。中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì)。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，同時(shí)本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，為此本基金以商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）作為基金現(xiàn)金頭寸的表征?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，在按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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馬里蘭大學(xué)商務(wù)與管理（金融學(xué)方向）碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問(wèn)，在中金公司擔(dān)任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 0.406 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 4.60% | 17.51% | 6.18% | 40.78% | 31.72% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi) | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi) |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) （年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 117640245.75 | 9.20% |
| 2 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 115968343.87 | 9.06% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 112427782.73 | 8.79% |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 111298725.00 | 8.70% |
| 5 | 00135 | 昆侖能源 | 88736397.64 | 6.94% |
| 6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 80289828.00 | 6.28% |
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 76936828.38 | 6.01% |
| 8 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 73300341.15 | 5.73% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 70561200.00 | 5.52% |
| 10 | 600690 | 海爾智家 | 65437953.36 | 5.11% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 中國(guó)人壽 | 利得基金 |
| 中證金牛 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 奕豐基金 | 好買基金 | 挖財(cái)基金 |
| 和耕傳承 | 虹點(diǎn)基金 | 蘇寧基金 | 一路財(cái)富 | 濟(jì)安基金 |
| 中正達(dá)廣 | 雪球基金 | 諾亞正行 | 盈米基金 | 金斧子 |
| 新華信通 | 匯林保大 | 同花順 | 格上富信 | 國(guó)美基金 |
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| 中信證券（山東） | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 渤海證券 | 東吳證券 | 申萬(wàn)宏源證券 |
| 長(zhǎng)江證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東海證券 | 國(guó)盛證券 | 長(zhǎng)城證券 |
| 中信證券華南 | 東北證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 招商證券 | 華金證券 |
| 東方財(cái)富證券 | 中信證券 | 光大證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)金證券 |
| 國(guó)元證券 | 華寶證券 | 國(guó)投證券 | 中信期貨 | 西南證券 |
| 中泰證券 | 平安證券 | 海通證券 | 國(guó)泰君安證券 | 中銀國(guó)際證券 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中信建投證券 | 西部證券 | 華源證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 平安銀行 | 中國(guó)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 交通銀行 |
| 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 微眾銀行 | 陽(yáng)光人壽 |
