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基金概況

基金全稱(chēng) 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金 基金代碼 008336
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2020年10月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 蔡丹 任職日期 2023-09-26
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 呂姝儀 任職日期 2020-10-27
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。本基金投資的同業(yè)存單,其投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、證券市場(chǎng)走勢(shì)等宏觀因素的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類(lèi)資產(chǎn)間的分配比例,精選各類(lèi)資產(chǎn)投資標(biāo)的,力圖獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的增強(qiáng)回報(bào)。
本基金的投資策略由資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、衍生品投資策略四個(gè)部分組成。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證基建工程指數(shù)收益率×35%+中證新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主題指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
采用該比較基準(zhǔn)主要基于如下考慮:
作為專(zhuān)業(yè)指數(shù)提供商提供的指數(shù),中證指數(shù)有限公司提供的中證系列指數(shù)體系具有一定的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力,其中:
1、中證基建工程指數(shù)以中證全指為樣本空間,選取涉及建筑與工程業(yè)務(wù)的上市公司股票作為成份股,以反映基建工程領(lǐng)域相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn),適合作為本基金主題界定的“傳統(tǒng)基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準(zhǔn)。
2、中證新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主題指數(shù)從滬深A(yù)股中選取100只業(yè)務(wù)涉及5G基礎(chǔ)設(shè)施、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的上市公司股票作為指數(shù)樣本股,以反映新基建領(lǐng)域股票的整體表現(xiàn),適合作為本基金主題界定的“新基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準(zhǔn)。
3、中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)選取符合港股通資格的普通股作為樣本股,采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算,能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì),適合作為本基金港股通標(biāo)的股票投資的比較基準(zhǔn)。
4、中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制,是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù),適合作為本基金債券投資的比較基準(zhǔn)。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱(chēng),基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,與基金托管人協(xié)商一致,變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

蔡丹

中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士,CFA,具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金經(jīng)理。

呂姝儀

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
-0.03% 6.13% 1.25% -14.27% -13.02%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買(mǎi)金額(M)申購(gòu)費(fèi)率網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元0.8%0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元0.5%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元0.3%
M≥500萬(wàn)元固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1%
托管費(fèi)率(年)0.2%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300638 廣和通 221650.00 0.47%
2 300866 安克創(chuàng)新 214808.00 0.46%
3 002881 美格智能 209720.00 0.45%
4 600894 廣日股份 204400.00 0.44%
5 000729 燕京啤酒 203476.00 0.43%
6 002396 星網(wǎng)銳捷 197496.00 0.42%
7 603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 196000.00 0.42%
8 603118 共進(jìn)股份 195800.00 0.42%
9 601117 中國(guó)化學(xué) 190670.00 0.41%
10 002461 珠江啤酒 188899.00 0.40%
序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 092202005 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A 20670575.34 44.09%
2 092303005 23口行二級(jí)資本債02A 10428424.66 22.24%
3 232400014 24民生銀行二級(jí)資本債01 3089802.74 6.59%
4 019749 24國(guó)債15 2620180.27 5.59%
5 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 1352654.89 2.88%

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直銷(xiāo)中心地址:深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈10層
直銷(xiāo)專(zhuān)線基金銷(xiāo)售人員資質(zhì)類(lèi)型資格證書(shū)編號(hào)
0755-8327 5807李依基金從業(yè)資格證F0090000000006
0755-8327 5129梁靖基金從業(yè)資格證F0090113070003

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

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同花順 蘇寧基金 一路財(cái)富 中證金牛 雪球基金
挖財(cái)基金 嘉實(shí)財(cái)富 虹點(diǎn)基金 玄元保險(xiǎn) 泰信財(cái)富
中歐財(cái)富 中國(guó)人壽 中正達(dá)廣 奕豐基金 眾惠基金
凱石財(cái)富 國(guó)美基金 鼎信匯金 諾亞正行 新華信通
好買(mǎi)基金 攀贏基金 盈米基金 濟(jì)安基金 萬(wàn)家財(cái)富
陸享基金 匯成基金 大智慧基金 基煜基金 利得基金
招商銀行招贏通 博時(shí)財(cái)富 云灣基金 聯(lián)泰基金 浦領(lǐng)基金
長(zhǎng)量基金 萬(wàn)得基金 螞蟻基金 度小滿(mǎn)基金 財(cái)咨道
愛(ài)建基金 創(chuàng)金啟富 排排網(wǎng)基金 洪泰財(cái)富 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售
華夏財(cái)富 京東肯特瑞 騰安基金 民商基金 天天基金
宜信普澤 國(guó)信嘉利基金 中郵證券 東北證券 中信證券華南
東海證券 長(zhǎng)江證券 中信證券(山東) 第一創(chuàng)業(yè)證券 海通證券
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招商證券 國(guó)金證券 中信期貨 國(guó)投證券 中泰證券
萬(wàn)聯(lián)證券 國(guó)泰君安證券 恒泰證券 西部證券 華源證券
中國(guó)銀行 中信銀行 平安銀行 寧波銀行同業(yè)易管家 招商銀行
陽(yáng)光人壽
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