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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001877 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-03-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于國家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司證券，在嚴格控制投資風(fēng)險的條件下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%，投資于國家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
收益風(fēng)險特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
本基金除了投資于A股市場，還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面匯率風(fēng)險、香港股票市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
基金經(jīng)理
浙江大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在廣東省電力設(shè)計研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項目經(jīng)理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員，在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -7.75% | 37.61% | 8.76% | -3.91% | 37.94% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 20885541.00 | 6.57% |
| 2 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 19142818.00 | 6.02% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 18897330.00 | 5.95% |
| 4 | 688332 | 中科藍訊 | 15846876.00 | 4.99% |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 14361415.83 | 4.52% |
| 6 | 00981 | 中芯國際 | 14208694.74 | 4.47% |
| 7 | 600487 | 亨通光電 | 13226682.00 | 4.16% |
| 8 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 12981200.00 | 4.09% |
| 9 | 002484 | 江海股份 | 12585522.00 | 3.96% |
| 10 | 301183 | 東田微 | 12223360.00 | 3.85% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 富濟基金 | 中國人壽 | 虹點基金 | 同花順 | 嘉實財富 |
| 奕豐基金 | 雪球基金 | 金斧子 | 一路財富 | 普益基金 |
| 格上富信 | 挖財基金 | 和耕傳承 | 新浪基金 | 蘇寧基金 |
| 中證金牛 | 匯林保大 | 玄元保險 | 眾惠基金 | 泰信財富 |
| 中歐財富 | 中正達廣 | 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 |
| 諾亞正行 | 新華信通 | 好買基金 | 攀贏基金 | 濟安基金 |
| 盈米基金 | 萬家財富 | 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
| 招商銀行招贏通 | 博時財富 | 云灣基金 | 浦領(lǐng)基金 | 螞蟻基金 |
| 萬得基金 | 長量基金 | 聯(lián)泰基金 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 |
| 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 天天基金 | 民商基金 |
| 新蘭德 | 宜信普澤 | 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 中信證券（山東） |
| 東海證券 | 東北證券 | 長江證券 | 方正證券 | 長城證券 |
| 渤海證券 | 中信證券華南 | 銀泰證券 | 華金證券 | 聯(lián)儲證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 粵開證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 東興證券 |
| 中信證券 | 光大證券 | 信達證券 | 國信證券 | 申萬宏源證券 |
| 招商證券 | 國金證券 | 申萬宏源西部證券 | 銀河證券 | 西南證券 |
| 國元證券 | 中泰證券 | 國投證券 | 中信期貨 | 華創(chuàng)證券 |
| 華泰證券 | 中信建投證券 | 平安證券 | 萬聯(lián)證券 | 國泰君安證券 |
| 海通證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中國銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 建設(shè)銀行 | 工商銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 郵政儲蓄銀行 |
| 交通銀行 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 陽光人壽 |
