寶盈聚鑫一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式
（016180）
單位凈值 [2025-03-21]
日漲跌幅： 0.03%
成立日期： 2022-11-18
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 基金停止交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 016180 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）一年的期間內(nèi)，本基金采取封閉運(yùn)作模式。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的對(duì)應(yīng)日的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至一年后的對(duì)應(yīng)日的期間，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回及其他業(yè)務(wù)，也不上市交易。每一個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（包括該日），本基金即進(jìn)入開(kāi)放期。每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。開(kāi)放期內(nèi)，本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日未贖回的基金份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 盧賢海 | 任職日期 | 2022-11-18 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始前一個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后一個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開(kāi)放期內(nèi)，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括封閉期投資策略和開(kāi)放期投資策略。本基金封閉期內(nèi)采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。開(kāi)放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)核科學(xué)與技術(shù)博士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年7月至2017年9月在招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司從事宏觀研究工作；2017年10月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任固定收益部研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.2 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.88% | 0.03% | -- | 7.52% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買(mǎi)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 0.60% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 0.40% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.20% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T ≥7日 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.30% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22國(guó)開(kāi)金融債 | 21057833.42 | 8.69% |
| 2 | 115030 | 23創(chuàng)元01 | 20806361.64 | 8.58% |
| 3 | 102381951 | 23浦口交通MTN002 | 20789200.00 | 8.58% |
| 4 | 102480433 | 24華誠(chéng)醫(yī)學(xué)MTN001 | 20782854.64 | 8.57% |
| 5 | 102382184 | 23金融街MTN005 | 20730709.04 | 8.55% |
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