- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213908 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年04月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 趙國進(jìn) | 任職日期 | |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
基于中國經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期，處于稀缺狀態(tài)的資源凸現(xiàn)其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)價值，相關(guān)上市公司體現(xiàn)出較好的投資價值。 本基金根據(jù)研究部的估值模型，優(yōu)選各個行業(yè)中具有資源優(yōu)勢的上市公司，建立股票池。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含存托憑證）、國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍；如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的比例限制的，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的60%－95%；債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具及國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-40%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例在5%以上，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金將不低于80%的股票資產(chǎn)投資于國內(nèi)A股市場上具有資源優(yōu)勢的股票。
投資策略
本基金將中長期持有具有資源優(yōu)勢的股票為主的股票投資組合，并注重資產(chǎn)在各相關(guān)行業(yè)的配置，適當(dāng)進(jìn)行時機(jī)選擇。采用“自上而下”進(jìn)行資產(chǎn)配置和行業(yè)配置、“自下而上”精選個股的積極投資策略。
1、資產(chǎn)配置策略。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財政、貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及證券監(jiān)管政策調(diào)整情況、市場資金環(huán)境等因素，決定股票、債券及現(xiàn)金的配置比例。
2、股票投資策略。本基金將把握資源的價值變化規(guī)律，對各類資源的現(xiàn)狀和發(fā)展進(jìn)行分析判斷，及時適當(dāng)調(diào)整各類資源行業(yè)的配置比例，重點(diǎn)投資于各類資源行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
在個股選擇層面，本基金以凈資產(chǎn)收益率、預(yù)期PEG、每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量、凈利潤增長率及行業(yè)地位等指標(biāo)為依據(jù)，通過公司投資價值評估方法選擇具備持續(xù)增長潛力的上市公司進(jìn)行投資。
3、債券及短期金融工具投資策略。本基金的債券投資采取主動投資策略，運(yùn)用利率預(yù)測、久期管理、收益率曲線預(yù)測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進(jìn)行杠桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過債券市場的收益。
4、本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下謀取最大的收益，以不改變投資組合的風(fēng)險收益特征為首要條件，運(yùn)用有關(guān)數(shù)量模型進(jìn)行估值和風(fēng)險評估，謹(jǐn)慎投資。
5、本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資，謹(jǐn)慎決定存托憑證的標(biāo)的選擇和配置比例。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)×75%＋上證國債指數(shù)×25%。
滬深300指數(shù)由市值規(guī)模大、流動性強(qiáng)和良好基本面的300家上市公司作為樣本股，上證國債指數(shù)涵蓋所有在上海證券交易所上市的國債，具有良好的市場代表性，適合作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
如果今后有其它代表性更強(qiáng)的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或有更科學(xué)客觀的權(quán)重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，對業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后實(shí)施，并在更新的招募說明書中列示。
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
基金經(jīng)理
2020-11-24-100802-.png)
南開大學(xué)精算學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發(fā)工程師，廣發(fā)證券股份有限公司證券分析師，中國國際金融股份有限公司證券分析師，2015年12月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2.919 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 3.6 |
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 1.6 |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 0.42 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 1.7 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 4.84% | 38.58% | 8.78% | -31.33% | 115.58% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
申購費(fèi)率
| 持有期限(T) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| T ≤ 1 年 | 1.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 1 年 < T ≤ 2 年 | 1% | |
| 2 年 < T ≤ 3 年 | 0.6% | |
| 3 年 < T | 0 |
贖回費(fèi)率
| 持有時間 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 7天以內(nèi) | 1.5% |
| 7天以上（含）-1年以內(nèi)（含） | 0.5% |
| 1年-2年（含） | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
7. 本產(chǎn)品持有時間1年為366天，2年為731天。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688270 | 臻鐳科技 | 53169060.00 | 6.82% |
| 2 | 688111 | 金山辦公 | 49625659.20 | 6.36% |
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 47469833.40 | 6.09% |
| 4 | 688777 | 中控技術(shù) | 46383485.11 | 5.95% |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 43432544.00 | 5.57% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 40707276.00 | 5.22% |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 38074302.00 | 4.88% |
| 8 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 36094200.00 | 4.63% |
| 9 | 688629 | 華豐科技 | 34359902.75 | 4.41% |
| 10 | 001270 | 鋮昌科技 | 32972502.00 | 4.23% |
網(wǎng)上直銷
理財商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 中歐財富 | 玄元保險 | 匯林保大 | 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 |
| 和耕傳承 | 凱石財富 | 國美基金 | 諾亞正行 | 好買基金 |
| 新華信通 | 濟(jì)安基金 | 萬家財富 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 |
| 匯成基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬得基金 |
| 度小滿基金 | 華夏財富 | 天天基金 | 民商基金 | 富濟(jì)基金 |
| 匯付基金 | 天相投顧 | 格上富信 | 雪球基金 | 挖財基金 |
| 蘇寧基金 | 金斧子 | 中證金牛 | 同花順 | 一路財富 |
| 普益基金 | 中航證券 | 長城證券 | 東吳證券 | 聯(lián)儲證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 |
| 光大證券 | 信達(dá)證券 | 國信證券 | 招商證券 | 浙商證券 |
| 國金證券 | 申萬宏源證券 | 申萬宏源西部證券 | 銀河證券 | 華安證券 |
| 中郵證券 | 世紀(jì)證券 | 國投證券 | 中信期貨 | 西南證券 |
| 廣發(fā)證券 | 中泰證券 | 國聯(lián)證券 | 國元證券 | 國泰君安證券 |
| 華福證券 | 中信建投證券 | 東方證券 | 萬聯(lián)證券 | 平安證券 |
| 西部證券 | 渤海證券 | 興業(yè)證券 | 中信證券（山東） | 東海證券 |
| 中信證券華南 | 英大證券 | 長江證券 | 長城國瑞證券 | 金元證券 |
| 華西證券 | 東北證券 | 中金公司 | 微眾銀行 | 中國民生銀行 |
| 中信銀行 |
