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基金概況

基金全稱 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 007581
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2002年10月08日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 侯嘉敏 任職日期 2021-12-03
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 張戈 任職日期 2025-01-25
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金投資人謀求長(zhǎng)期資本增值收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金主要通過(guò)以下投資策略追求基金投資的長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價(jià))×35%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

基金經(jīng)理

侯嘉敏

美國(guó)南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

張戈

中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士,具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 0.65
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 0.5

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
0.17% 8.53% 0.97% -46.32% 16.47%

申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
0 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)(年)0.80%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300750 寧德時(shí)代 73815000.00 9.23%
2 300274 陽(yáng)光電源 59536364.34 7.44%
3 605117 德業(yè)股份 45113600.00 5.64%
4 000333 美的集團(tuán) 37610000.00 4.70%
5 600887 伊利股份 30180000.00 3.77%
6 300827 上能電氣 29724690.00 3.72%
7 000425 徐工機(jī)械 28072200.00 3.51%
8 600900 長(zhǎng)江電力 26595000.00 3.32%
9 300842 帝科股份 26358631.60 3.29%
10 000651 格力電器 22725000.00 2.84%
暫無(wú)數(shù)據(jù)

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