(010128)
單位凈值 [2025-03-21]
日漲跌幅: 0.22%
成立日期: 2020-09-27
起購(gòu)金額: 1元
基金狀態(tài): 交易
基金全稱(chēng) | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 010128 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2020年09月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金類(lèi)型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2023-04-15 |
證券從業(yè)日期 |
本基金主要投資于發(fā)展新動(dòng)能主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于發(fā)展新動(dòng)能主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略具體由股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略五部分組成。
本基金對(duì)發(fā)展新動(dòng)能主題的界定如下:
現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),諸多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蘊(yùn)含巨大發(fā)展?jié)?力。以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心, 以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能正在 形成。加快培育壯大新動(dòng)能、改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 和實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)的重要途徑,也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點(diǎn)。 具體到本基金而言,發(fā)展新動(dòng)能是指能夠利用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)促進(jìn)新興 產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的企業(yè)。
參照國(guó)家出臺(tái)的支持發(fā)展新動(dòng)能和加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的相關(guān)政策, 本基金擬投資的上市公司主要包括:
(1)以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的新興產(chǎn)業(yè)上市公 司,包括但不限于通過(guò)分享經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、創(chuàng) 意經(jīng)濟(jì)、智能制造經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的上市公司。
(2)通過(guò)新技術(shù)和新商業(yè)模式促進(jìn)資源配置效率和全要素生產(chǎn)率提升的 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司,包括但不限于加快技術(shù)改造和設(shè)備更新,強(qiáng)化質(zhì)量 基礎(chǔ)支撐,提升產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì),從而促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融 合發(fā)展的上市公司。
合發(fā)展的上市公司。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)與投資理念,在申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)中,與發(fā)展新動(dòng)能相關(guān)的主題行業(yè)包括:計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子、國(guó)防軍工、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、采掘、化工、家用電器、汽車(chē)等。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,本基金將不斷對(duì)發(fā)展新動(dòng)能主題進(jìn)行跟 蹤研究,適時(shí)調(diào)整發(fā)展新動(dòng)能投資主題的界定。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士,具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理;2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員,現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|
近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
---|---|---|---|---|
4.41% | 27.44% | 15.17% | -13.26% | 6.45% |
購(gòu)買(mǎi)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
---|---|---|
M<100萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 1% | |
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.5% | |
M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
180日≤T<365日 | 0.25% |
T≥365日 | 0 |
管理費(fèi)率(年) | 1.20% |
托管費(fèi)率(年) | 0.20% |
溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 301061 | 匠心家居 | 11845824.00 | 10.00% |
2 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 11505318.76 | 9.71% |
3 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 11386958.20 | 9.61% |
4 | 00700 | 騰訊控股 | 11334143.42 | 9.56% |
5 | 601058 | 賽輪輪胎 | 11012605.00 | 9.29% |
6 | 603699 | 紐威股份 | 10912074.00 | 9.21% |
7 | 002014 | 永新股份 | 9006928.00 | 7.60% |
8 | 03808 | 中國(guó)重汽 | 8590514.89 | 7.25% |
9 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 7499502.00 | 6.33% |
10 | 603393 | 新天然氣 | 5421357.00 | 4.57% |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 |
郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 微眾銀行 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)民生銀行 | 泰信財(cái)富 |
中歐財(cái)富 | 玄元保險(xiǎn) | 中國(guó)人壽 | 匯林保大 | 中正達(dá)廣 |
和耕傳承 | 奕豐基金 | 眾惠基金 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 |
鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 好買(mǎi)基金 | 攀贏基金 |
盈米基金 | 濟(jì)安基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 | 陸享基金 |
大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 | 萬(wàn)得基金 |
聯(lián)泰基金 | 長(zhǎng)量基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 度小滿基金 |
財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 |
華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 | 新蘭德 |
天天基金 | 騰安基金 | 宜信普澤 | 國(guó)信嘉利基金 | 富濟(jì)基金 |
中證金牛 | 格上富信 | 同花順 | 虹點(diǎn)基金 | 挖財(cái)基金 |
雪球基金 | 普益基金 | 蘇寧基金 | 金斧子 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
一路財(cái)富 | 新浪基金 | 中航證券 | 長(zhǎng)城證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
中原證券 | 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信證券 | 東興證券 |
光大證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)金證券 | 招商證券 | 申萬(wàn)宏源證券 |
國(guó)信證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 銀河證券 | 中郵證券 | 國(guó)投證券 |
中泰證券 | 中信期貨 | 國(guó)元證券 | 華創(chuàng)證券 | 中信建投證券 |
中銀國(guó)際證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 恒泰證券 | 東方證券 | 海通證券 |
平安證券 | 國(guó)泰君安證券 | 西部證券 | 華源證券 | 渤海證券 |
長(zhǎng)江證券 | 中信證券華南 | 東北證券 | 中信證券(山東) | 陽(yáng)光人壽 |