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基金概況

基金全稱 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 213001
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2002年10月08日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 侯嘉敏 任職日期 2021-12-03
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 張戈 任職日期 2025-01-25
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金投資人謀求長(zhǎng)期資本增值收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價(jià))×35%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

基金經(jīng)理

侯嘉敏

美國(guó)南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

張戈

中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士,具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 0.65
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 0.5
2019-05-30 2019-05-30 2019-05-31 0.31
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 0.47
2007-06-04 2007-06-04 2007-06-05 3.5
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 11
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 0.6
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 0.6
2004-02-10 2004-02-10 2004-02-12 0.3
2003-12-29 2003-12-29 2003-12-31 0.2
2003-08-08 2003-08-08 2003-08-12 0.154
2003-03-10 2003-03-10 2003-03-12 0.046

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.25% 9.02% 1.18% -44.99% 524.82%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買金額(M)申購(gòu)費(fèi)率網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元1.5%0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.2%
500萬(wàn)元≤M<1000萬(wàn)元0.6%
M≥1000萬(wàn)元固定費(fèi)用1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)1.20%
托管費(fèi)率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

公告篩選:
全部公告
全部時(shí)間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 300750 寧德時(shí)代 73815000.00 9.23%
2 300274 陽(yáng)光電源 59536364.34 7.44%
3 605117 德業(yè)股份 45113600.00 5.64%
4 000333 美的集團(tuán) 37610000.00 4.70%
5 600887 伊利股份 30180000.00 3.77%
6 300827 上能電氣 29724690.00 3.72%
7 000425 徐工機(jī)械 28072200.00 3.51%
8 600900 長(zhǎng)江電力 26595000.00 3.32%
9 300842 帝科股份 26358631.60 3.29%
10 000651 格力電器 22725000.00 2.84%
暫無(wú)數(shù)據(jù)

網(wǎng)上直銷

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柜臺(tái)直銷

直銷中心地址:深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈10層
直銷專線基金銷售人員資質(zhì)類型資格證書編號(hào)
0755-8327 5807李依基金從業(yè)資格證F0090000000006
0755-8327 5129梁靖基金從業(yè)資格證F0090113070003

代銷機(jī)構(gòu)

基煜基金 富濟(jì)基金 萬(wàn)家財(cái)富 中國(guó)人壽 國(guó)美基金
凱石財(cái)富 好買基金 諾亞正行 利得基金 陸基金
中證金牛 同花順 嘉實(shí)財(cái)富 天相投顧 新浪基金
和耕傳承 金斧子 匯林保大 蘇寧基金 新華信通
格上富信 濟(jì)安基金 匯付基金 奕豐基金 一路財(cái)富
中正達(dá)廣 虹點(diǎn)基金 普益基金 雪球基金 盈米基金
挖財(cái)基金 玄元保險(xiǎn) 眾惠基金 招商銀行招贏通 鼎信匯金
泰信財(cái)富 博時(shí)財(cái)富 攀贏基金 中歐財(cái)富 陸享基金
大連網(wǎng)金 眾祿基金 匯成基金 大智慧基金 云灣基金
萬(wàn)得基金 長(zhǎng)量基金 聯(lián)泰基金 浦領(lǐng)基金 螞蟻基金
度小滿基金 財(cái)咨道 愛建基金 創(chuàng)金啟富 排排網(wǎng)基金
洪泰財(cái)富 華瑞保險(xiǎn)銷售 華夏財(cái)富 京東肯特瑞 天天基金
新蘭德 民商基金 騰安基金 宜信普澤 國(guó)信嘉利基金
中郵證券 金元證券 華西證券 中金公司 長(zhǎng)江證券
華林證券 渤海證券 國(guó)都證券 國(guó)盛證券 世紀(jì)證券
興業(yè)證券 第一創(chuàng)業(yè)證券 中信證券華南 東海證券 英大證券
聯(lián)儲(chǔ)證券 招商證券 國(guó)海證券 申萬(wàn)宏源證券 中信證券(山東)
長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 銀河證券 長(zhǎng)城證券 東北證券 中航證券
申萬(wàn)宏源西部證券 海通證券 國(guó)信證券 東吳證券 浙商證券
粵開證券 銀泰證券 中原證券 東方財(cái)富證券 東興證券
中信證券 信達(dá)證券 光大證券 國(guó)金證券 國(guó)元證券
中信期貨 西南證券 國(guó)投證券 國(guó)聯(lián)證券 中泰證券
廣發(fā)證券 中金財(cái)富證券 萬(wàn)聯(lián)證券 中信建投證券 中銀國(guó)際證券
平安證券 國(guó)泰君安證券 華福證券 華泰證券 東方證券
西部證券 華源證券 建設(shè)銀行 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 平安銀行
農(nóng)業(yè)銀行 北京銀行 中信銀行 中國(guó)銀行 中國(guó)民生銀行
寧波銀行同業(yè)易管家 工商銀行 郵政儲(chǔ)蓄銀行 交通銀行 招商銀行
微眾銀行 陽(yáng)光人壽
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