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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213008 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年04月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 趙國(guó)進(jìn) | 任職日期 | 2022-02-19 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對(duì)資本市場(chǎng)未來(lái)持續(xù)、健康增長(zhǎng)的預(yù)期，處于稀缺狀態(tài)的資源凸現(xiàn)其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，相關(guān)上市公司體現(xiàn)出較好的投資價(jià)值。 本基金根據(jù)研究部的估值模型，優(yōu)選各個(gè)行業(yè)中具有資源優(yōu)勢(shì)的上市公司，建立股票池。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭(zhēng)創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含存托憑證）、國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍；如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的比例限制的，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的60%－95%；債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具及國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-40%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例在5%以上，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金將不低于80%的股票資產(chǎn)投資于國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)上具有資源優(yōu)勢(shì)的股票。
投資策略
本基金將中長(zhǎng)期持有具有資源優(yōu)勢(shì)的股票為主的股票投資組合，并注重資產(chǎn)在各相關(guān)行業(yè)的配置，適當(dāng)進(jìn)行時(shí)機(jī)選擇。采用“自上而下”進(jìn)行資產(chǎn)配置和行業(yè)配置、“自下而上”精選個(gè)股的積極投資策略。
1、資產(chǎn)配置策略。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財(cái)政、貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及證券監(jiān)管政策調(diào)整情況、市場(chǎng)資金環(huán)境等因素，決定股票、債券及現(xiàn)金的配置比例。
2、股票投資策略。本基金將把握資源的價(jià)值變化規(guī)律，對(duì)各類資源的現(xiàn)狀和發(fā)展進(jìn)行分析判斷，及時(shí)適當(dāng)調(diào)整各類資源行業(yè)的配置比例，重點(diǎn)投資于各類資源行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，分享資源長(zhǎng)期價(jià)值提升所帶來(lái)的投資收益。
在個(gè)股選擇層面，本基金以凈資產(chǎn)收益率、預(yù)期PEG、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率及行業(yè)地位等指標(biāo)為依據(jù)，通過(guò)公司投資價(jià)值評(píng)估方法選擇具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力的上市公司進(jìn)行投資。
3、債券及短期金融工具投資策略。本基金的債券投資采取主動(dòng)投資策略，運(yùn)用利率預(yù)測(cè)、久期管理、收益率曲線預(yù)測(cè)、相對(duì)價(jià)值評(píng)估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購(gòu)進(jìn)行杠桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過(guò)債券市場(chǎng)的收益。
4、本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀取最大的收益，以不改變投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征為首要條件，運(yùn)用有關(guān)數(shù)量模型進(jìn)行估值和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，謹(jǐn)慎投資。
5、本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場(chǎng)估值等因素，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資，謹(jǐn)慎決定存托憑證的標(biāo)的選擇和配置比例。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)×75%＋上證國(guó)債指數(shù)×25%。
滬深300指數(shù)由市值規(guī)模大、流動(dòng)性強(qiáng)和良好基本面的300家上市公司作為樣本股，上證國(guó)債指數(shù)涵蓋所有在上海證券交易所上市的國(guó)債，具有良好的市場(chǎng)代表性，適合作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
如果今后有其它代表性更強(qiáng)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或有更科學(xué)客觀的權(quán)重比例適用于本基金時(shí)，本基金管理人可依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后實(shí)施，并在更新的招募說(shuō)明書中列示。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
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南開(kāi)大學(xué)精算學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發(fā)工程師，廣發(fā)證券股份有限公司證券分析師，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司證券分析師，2015年12月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈資源優(yōu)選混合型證券投資基金、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2.919 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 3.6 |
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 1.6 |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 0.42 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 1.7 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 4.84% | 38.58% | 8.78% | -31.33% | 115.58% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.9% | |
| 500萬(wàn)元≤M＜1000萬(wàn)元 | 0.3% | |
| M≥1000萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 7天以內(nèi) | 1.5% |
| 7天以上（含）-1年以內(nèi)（含） | 0.5% |
| 1年-2年（含） | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
7. 本產(chǎn)品持有時(shí)間1年為366天，2年為731天。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688270 | 臻鐳科技 | 53169060.00 | 6.82% |
| 2 | 688111 | 金山辦公 | 49625659.20 | 6.36% |
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 47469833.40 | 6.09% |
| 4 | 688777 | 中控技術(shù) | 46383485.11 | 5.95% |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 43432544.00 | 5.57% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 40707276.00 | 5.22% |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 38074302.00 | 4.88% |
| 8 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 36094200.00 | 4.63% |
| 9 | 688629 | 華豐科技 | 34359902.75 | 4.41% |
| 10 | 001270 | 鋮昌科技 | 32972502.00 | 4.23% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 建設(shè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 工商銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 鄭州銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 |
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| 中金公司 | 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)海證券 | 興業(yè)證券 | 金元證券 |
| 英大證券 | 國(guó)都證券 | 中信證券（山東） | 華西證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 |
| 泰信財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 玄元保險(xiǎn) | 中國(guó)人壽 | 匯林保大 |
| 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 眾惠基金 | 凱石財(cái)富 |
| 國(guó)美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 好買基金 | 新華信通 |
| 攀贏基金 | 盈米基金 | 濟(jì)安基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 |
| 螞蟻基金 | 萬(wàn)得基金 | 聯(lián)泰基金 | 長(zhǎng)量基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財(cái)富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 天天基金 |
| 騰安基金 | 民商基金 | 新蘭德 | 宜信普澤 | 國(guó)信嘉利基金 |
| 富濟(jì)基金 | 挖財(cái)基金 | 匯付基金 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 |
| 普益基金 | 格上富信 | 金斧子 | 雪球基金 | 蘇寧基金 |
| 新浪基金 | 中證金牛 | 同花順 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 天相投顧 |
| 陽(yáng)光人壽 |
