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基金概況

基金全稱(chēng) 寶盈祥琪混合型證券投資基金 基金代碼 009965
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2022年05月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 呂姝儀 任職日期 2022-05-25
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 侯嘉敏 任職日期 2022-07-02
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金采取穩(wěn)健的投資策略,在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例,通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益,適度參與股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。 本基金的投資策略由大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、存托憑證投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股指期貨投資策略和股票期權(quán)投資策略八個(gè)部分組成。 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)環(huán)境的深入剖析,自上而下地實(shí)施積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略。 2、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 (1)債券投資策略 (2)信用債投資策略 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 (4)可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 3、股票投資策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,從定量分析和定性分析兩方面精選行業(yè)個(gè)股。通過(guò)選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長(zhǎng)期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 4、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析,在采用上述個(gè)股精選策略的基礎(chǔ)上,結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況,重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 5、存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的標(biāo)的選擇和配置比例。 6、國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 7、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值和流動(dòng)性管理為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 8、股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×25%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

呂姝儀

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

侯嘉敏

美國(guó)南加州大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)碩士,具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
0.01% 3.46% -2.21% -- -8.02%

申購(gòu)費(fèi)率

購(gòu)買(mǎi)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 網(wǎng)上直銷(xiāo)購(gòu)費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 0.80% 0費(fèi)率起,折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》    
100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 0.50%
200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 固定費(fèi)用1000元/筆


贖回費(fèi)率

持有期限(T)贖回費(fèi)率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0


基金運(yùn)作費(fèi)

管理費(fèi)率(年)0.60%
托管費(fèi)率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0;
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。

基金公告

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法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉(cāng)明細(xì)

股票持倉(cāng)
債券持倉(cāng)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 600519 貴州茅臺(tái) 3657600.00 8.71%
2 600309 萬(wàn)華化學(xué) 2818325.00 6.71%
3 600690 海爾智家 2323152.00 5.53%
4 601088 中國(guó)神華 1578324.00 3.76%
5 600600 青島啤酒 1513204.00 3.60%
6 601166 興業(yè)銀行 1507892.00 3.59%
7 600887 伊利股份 1213236.00 2.89%
8 600048 保利發(fā)展 1112816.00 2.65%
9 600585 海螺水泥 1039186.00 2.48%
10 601888 中國(guó)中免 609791.00 1.45%
序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019748 24國(guó)債14 6190775.34 14.75%
2 019739 24國(guó)債08 5211294.52 12.41%
3 019741 24國(guó)債10 5142041.10 12.25%
4 019740 24國(guó)債09 3037901.92 7.24%
5 019753 24國(guó)債17 2092914.52 4.98%

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財(cái)咨道 愛(ài)建基金 創(chuàng)金啟富 排排網(wǎng)基金 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售
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新蘭德 宜信普澤 國(guó)信嘉利基金 東北證券 中信證券(山東)
長(zhǎng)江證券 中信證券華南 渤海證券 第一創(chuàng)業(yè)證券 海通證券
國(guó)盛證券 東方財(cái)富證券 中信證券 光大證券 信達(dá)證券
國(guó)金證券 銀河證券 招商證券 華安證券 中泰證券
中信期貨 國(guó)投證券 中金財(cái)富證券 恒泰證券 萬(wàn)聯(lián)證券
國(guó)泰君安證券 西部證券 華源證券 平安銀行 寧波銀行同業(yè)易管家
招商銀行 交通銀行
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