- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000794 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年09月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 朱凱 | 任職日期 | 2025-02-27 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2024-12-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金通過相對靈活的資產(chǎn)配置，重點(diǎn)關(guān)注具備持續(xù)創(chuàng)新能力的上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%，投資于創(chuàng)新主題上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略分為兩個層面：首先，依據(jù)基金管理人的大類資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例；而后，進(jìn)行各大類資產(chǎn)中的個股、個券精選。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投 資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率（全價(jià)）×35%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
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中南大學(xué)冶金工程專業(yè)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在財(cái)富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作，現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金，寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
浙江大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在廣東省電力設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目經(jīng)理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員，在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 5.02% | 46.73% | 13.96% | 3.88% | 176.00% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜1000萬元 | 1.2% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 1000萬元≤M | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜365日 | 0.5% |
| 365日≤T＜730日 | 0.25% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 7448000.00 | 9.08% |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 7377215.04 | 8.99% |
| 3 | 300476 | 勝宏科技 | 6902760.00 | 8.41% |
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 6863415.00 | 8.37% |
| 5 | 688270 | 臻鐳科技 | 6352430.00 | 7.74% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 5871464.00 | 7.16% |
| 7 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 5077870.00 | 6.19% |
| 8 | 301413 | 安培龍 | 3929239.30 | 4.79% |
| 9 | 001339 | 智微智能 | 3787065.00 | 4.62% |
| 10 | 688646 | 逸飛激光 | 3727618.09 | 4.54% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 基煜基金 | 富濟(jì)基金 | 萬家財(cái)富 | 中國人壽 | 諾亞正行 |
| 濟(jì)安基金 | 匯付基金 | 凱石財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 新浪基金 |
| 雪球基金 | 好買基金 | 挖財(cái)基金 | 一路財(cái)富 | 新華信通 |
| 國美基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 盈米基金 | 利得基金 | 蘇寧基金 |
| 陸基金 | 同花順 | 奕豐基金 | 格上富信 | 中正達(dá)廣 |
| 和耕傳承 | 中證金牛 | 普益基金 | 匯林保大 | 金斧子 |
| 玄元保險(xiǎn) | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 |
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