- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈智慧生活混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011171 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年04月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張?zhí)炻? | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于智慧生活主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于智慧生活主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)指標(biāo)等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2、政策環(huán)境
3、市場(chǎng)指標(biāo)
（二）股票投資策略
1、智慧生活主題的界定
2、行業(yè)配置策略
3、個(gè)股精選策略
4、港股通標(biāo)的股票投資策略
5、存托憑證投資策略
（三）債券投資策略
對(duì)債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，通過(guò)采用積極主動(dòng)的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性，精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。
（四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動(dòng)性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)有新規(guī)定的，本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，具有7年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國(guó)泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 7.46% | 61.83% | 11.37% | 9.08% | 8.18% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.40% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10544662.80 | 7.91% |
| 2 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 8031375.45 | 6.02% |
| 3 | 300666 | 江豐電子 | 7868685.00 | 5.90% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 7812297.45 | 5.86% |
| 5 | 688702 | 盛科通信 | 7722792.00 | 5.79% |
| 6 | 301297 | 富樂(lè)德 | 6507812.50 | 4.88% |
| 7 | 605589 | 圣泉集團(tuán) | 6027048.00 | 4.52% |
| 8 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 5231910.00 | 3.92% |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 4799528.80 | 3.60% |
| 10 | 002222 | 福晶科技 | 4325400.00 | 3.24% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 東海證券 | 長(zhǎng)江證券 | 浙商證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 |
| 渤海證券 | 東北證券 | 長(zhǎng)城證券 | 東吳證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 |
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| 凱石財(cái)富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 好買基金 |
| 攀贏基金 | 濟(jì)安基金 | 盈米基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 |
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| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 |
| 天天基金 | 騰安基金 | 宜信普澤 | 國(guó)信嘉利基金 | 興業(yè)銀行 |
| 中國(guó)銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 招商銀行 | 微眾銀行 | 陽(yáng)光人壽 |
