- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈納斯達(dá)克 100 指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII） | 基金代碼 | 019737 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年03月22日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-03-22 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于在境內(nèi)外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式基金（ETF））；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。其中在投資香港市場(chǎng)時(shí)，本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，即原則上按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本基金的投資策略由資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、衍生品投資策略、境外市場(chǎng)公募基金投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、存托憑證投資策略、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借和境外回購(gòu)交易及證券借貸交易策略十個(gè)部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
納斯達(dá)克100指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）×95%+人民幣活期存款收益率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -10.18% | 1.15% | -6.11% | -- | 7.60% |
申購(gòu)費(fèi)率
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.50% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 66680012.74 | 9.25% |
| 2 | NVDA US | 英偉達(dá) | 57944912.75 | 8.03% |
| 3 | MSFT US | 微軟 | 55186791.67 | 7.65% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 40640915.47 | 5.63% |
| 5 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 31537956.01 | 4.37% |
| 6 | TSLA US | 特斯拉公司 | 25795733.27 | 3.58% |
| 7 | META US | Meta平臺(tái)股份有限公司 | 22475419.65 | 3.12% |
| 8 | GOOGL US | Alphabet公司 | 19356869.61 | 2.68% |
| 9 | GOOG US | Alphabet公司 | 18563082.63 | 2.57% |
| 10 | COST US | 開市客 | 17585995.77 | 2.44% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 光大證券 | 國(guó)金證券 | 招商證券 | 長(zhǎng)江證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 中信證券 | 中信證券（山東） | 東興證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 銀河證券 |
| 渤海證券 | 國(guó)盛證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 中泰證券 |
| 華寶證券 | 中信證券華南 | 中信期貨 | 申萬(wàn)宏源證券 | 國(guó)投證券 |
| 華安證券 | 華創(chuàng)證券 | 粵開證券 | 財(cái)信證券 | 中銀國(guó)際證券 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券 | 國(guó)泰君安證券 | 中信建投證券 | 海通證券 | 華泰證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 江海證券 | 云灣基金 | 基煜基金 |
| 富濟(jì)基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 蘇寧基金 | 中證金牛 | 螞蟻基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 匯成基金 | 匯林保大 | 利得基金 | 虹點(diǎn)基金 |
| 眾祿基金 | 長(zhǎng)量基金 | 同花順 | 大連網(wǎng)金 | 新浪基金 |
| 奕豐基金 | 金斧子 | 雪球基金 | 普益基金 | 中正達(dá)廣 |
| 盈米基金 | 諾亞正行 | 好買基金 | 浦領(lǐng)基金 | 濟(jì)安基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 聯(lián)泰基金 | 陸基金 | 玄元保險(xiǎn) | 度小滿基金 |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 |
| 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 大智慧基金 | 京東肯特瑞 |
| 新蘭德 | 騰安基金 | 民商基金 | 天天基金 | 宜信普澤 |
| 國(guó)信嘉利基金 | 建設(shè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 交通銀行 |
| 微眾銀行 | 陽(yáng)光人壽 |
