- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金代碼 | 018165 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2023年08月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金每個開放日開放申購，但投資人每份認(rèn)購/申購的基金份額受最短持有期限制，最短持有期為7天。 對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認(rèn)日起第7天止的期間。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前或在最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能提出贖回申請。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，在相應(yīng)基金份額的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份額持有人可提出贖回申請。 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2023-11-15 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金以中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場工具等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險特征
本基金預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
基金經(jīng)理
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 0.50% | -0.01% | -- | 2.50% |
溫馨提示
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
申購費率
本基金不收取認(rèn)購/申購/贖回費。
贖回費率
| 管理費率（年） | 0.20% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費（年） | 0.20% |
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112406196 | 24交通銀行CD196 | 4984557.80 | 9.08% |
| 2 | 112405151 | 24建設(shè)銀行CD151 | 4969023.62 | 9.05% |
| 3 | 112413074 | 24浙商銀行CD074 | 4968701.92 | 9.05% |
| 4 | 112409156 | 24浦發(fā)銀行CD156 | 4968624.27 | 9.05% |
| 5 | 112404024 | 24中國銀行CD024 | 4489713.20 | 8.18% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 中原證券 | 光大證券 | 國金證券 | 國元證券 | 中泰證券 |
| 中信證券華南 | 國盛證券 | 中信期貨 | 銀河證券 | 國投證券 |
| 渤海證券 | 中信證券（山東） | 東方財富證券 | 西南證券 | 長江證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 招商證券 | 申萬宏源證券 | 中信證券 |
| 東吳證券 | 華安證券 | 中金財富證券 | 華創(chuàng)證券 | 粵開證券 |
| 天風(fēng)證券 | 平安證券 | 海通證券 | 華福證券 | 恒泰證券 |
| 華泰證券 | 國泰君安證券 | 中信建投證券 | 萬聯(lián)證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 江海證券 | 大智慧基金 | 云灣基金 | 富濟基金 |
| 基煜基金 | 萬家財富 | 匯成基金 | 新浪基金 | 凱石財富 |
| 新華信通 | 奕豐基金 | 金斧子 | 萬得基金 | 盈米基金 |
| 中證金牛 | 挖財基金 | 眾祿基金 | 雪球基金 | 好買基金 |
| 長量基金 | 利得基金 | 普益基金 | 格上富信 | 諾亞正行 |
| 螞蟻基金 | 濟安基金 | 中正達廣 | 蘇寧基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 匯林保大 | 嘉實財富 | 浦領(lǐng)基金 | 一路財富 | 和耕傳承 |
| 大連網(wǎng)金 | 同花順 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 陸享基金 | 京東肯特瑞 | 天天基金 | 民商基金 |
| 騰安基金 | 新蘭德 | 宜信普澤 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 平安行E通 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 陽光人壽 |
